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  • Apropriação:
    • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
    • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
    • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
    • Centro de custo: não preencher este campo;
    • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
    • Valor: valor da solicitação de adiantamento;
    • Histórico: não preencher este campo.
  • Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.

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DIARIA_ADM - REQ. DE VIAGEM ADMINISTRATIVO

Solicitação de pedidos de diária para a área administrativa.

  • Dados da requisição:
    • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
    • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “DIARIA_ADM - REQ. DE VIAGEM ADMINISTRATIVO”;
    • Setor: seção/unidade da solicitação;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
    • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
    • Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo::

Dica

NOME: LÍLIAN RAMOS DA SILVA

LOTAÇÃO: SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR

CARGO/FUNÇÃO: CHEFE NA SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR

ORIGEM: Goiânia - GO                                         DESTINO: Brasília - DF

DISTÂNCIA: 202,5 KM

PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 27 de junho de 2019

PERÍODO DO EVENTO: 26 a 27 de junho de 2019

HORÁRIO IDA: 08:00 - GOIÂNIA - ITUMBIARA

HORÁRIO VOLTA: 18:00 - ITUMBIARA - GOIÂNIA

DIÁRIA COM PERNOITE: ( X )Sim ( )Não

FINALIDADE DA VIAGEM: ( )Manutenção Predial ( )Manutenção TI ( )Reunião ( )Seminário ( )Treinamento ( )Visita Pedagógica ( X )Visita Técnica ( )Outros: __________________________________

DESCRIÇÃO DA FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O NOVO CLUBE DO SESC NA CIDADE DE JATAÍ

TIPO DE TRANSPORTE: ( )Veículo Próprio ( X )Veículo Senac ( )Veículo Sesc ( )Uber ( )Outros:_________________________________

AJUDA DE TRANSPORTE: ( )Sim ( X )Não     VALOR:_____________

ADIANTAMENTO: ( )Sim ( X )Não                  VALOR: _____________________

DESPESA: (  )SESC ( X )SENAC

DADOS BANCÁRIOS: BANCO CEF/AG: 2079 /OP: 001 /CC: 28569-9 .

OBSERVAÇÃO:

  • Adiantamento/Devolução:
    • Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
    • Documento: não preencher este campo;
    • Conta Corrente: não preencher este campo;
    • Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
    • *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
    • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
    • Histórico: não preencher este campo;
    • Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
    • Competência: preenchido automaticamente;
    • Valor: informar o valor 0,01.
  • Apropriação:
    • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso 11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
    • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
    • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
    • Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
    • Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
    • Valor: informar o valor 0,01;
    • Histórico: não preencher este campo;

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DIARIA_EDU - REQ. DE VIAGEM EDUCACIONAL

Solicitação de pedidos de diária para a área educacional (cursos).

  • Dados da requisição:
    • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
    • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “DIARIA_EDU - REQ. DE VIAGEM EDUCACIONAL”;
    • Setor: seção/unidade da solicitação;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
    • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
    • Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo:

Dica

NOME: LÍLIAN RAMOS DA SILVA

LOTAÇÃO: SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR

CARGO/FUNÇÃO: CHEFE NA SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR

ORIGEM: Goiânia - GO                                         DESTINO: Brasília - DF

DISTÂNCIA: 202,5 KM

PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 27 de junho de 2019

PERÍODO DO EVENTO: 26 a 27 de junho de 2019

HORÁRIO IDA: 08:00 - GOIÂNIA - ITUMBIARA

HORÁRIO VOLTA: 18:00 - ITUMBIARA - GOIÂNIA

DIÁRIA COM PERNOITE: ( X )Sim ( )Não

FINALIDADE DA VIAGEM: (  ) Manutenção Predial (  ) Manutenção TI (  ) Reunião (  ) Seminário (  ) Treinamento (  ) Visita Pedagógica ( X ) Visita Técnica (  ) Outros: __________________________________

DESCRIÇÃO DA FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O NOVO CLUBE DO SESC NA CIDADE DE JATAÍ

TIPO DE TRANSPORTE: (  ) Veículo Próprio ( X ) Veículo Senac (  ) Veículo Sesc (  ) Uber (  ) Outros:_________________________________

AJUDA DE TRANSPORTE: ( )Sim ( X )Não     VALOR:_____________

ADIANTAMENTO: ( )Sim ( X )Não                  VALOR: _____________________

DESPESA: (   )SESC ( X )SENAC

DADOS BANCÁRIOS: BANCO CEF/AG: 2079 /OP: 001 /CC: 28569-9 .

OBSERVAÇÃO:

  • Adiantamento/Devolução:
    • Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
    • Documento: não preencher este campo;
    • Conta Corrente: não preencher este campo;
    • Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
    • *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
    • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
    • Histórico: não preencher este campo;
    • Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
    • Competência: preenchido automaticamente;
    • Valor: informar o valor 0,01.
  • Apropriação:
    • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso 11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
    • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
    • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
    • Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
    • Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
    • Valor: informar o valor 0,01;
    • Histórico: não preencher este campo;

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Nota
titleAnexos

Em casos que existe algum documento autorizando a viagem, como memorando, circular, anexar na requisição quando do pedido de diária/adiantamento.

  • Centro de custo gerencial: esse campo será utilizado exclusivamente pela Seção de Pessoal para "desmembrar" o valor da diária entre os tipos necessários: Adiantamento, Diária, Ajuda de Transporte, etc.

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