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Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:

REQ_ADAVUL - REQ. DE ADIANTAMENTO AVULSO

Solicitação de adiantamento avulso

1. Dados da requisição:
   • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
   • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_ADAVUL - REQ. DE ADIANTAMENTO AVULSO”;
   • Setor: seção/unidade da solicitação;
   • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
   • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
   • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
   • Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
2. Adiantamento/Devolução:
   • Fornecedor: fornecedor, seja pessoa física ou jurídica;
   • Documento: verificar o que deve ser inserido nesse campo;
   • Conta Corrente: verificar o que deve ser inserido nesse campo, se é alguma conta do Senac, do fornecedor ou se é para deixar em branco;
   • Tipo de pagamento: selecionar o tipo de pagamento, se é boleto, se é em dinheiro, se é crédito em conta, etc.;
   • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
   • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
   • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
   • Histórico: verificar o que é este campo;
   • Data: data da solicitação (data atual);
   • Competência: data que compete o exercício do adiantamento. Ex.: data que deve constar nos registros como a data que o adiantamento foi efetivamente realizado;
   • Valor: valor do adiantamento;
3. Apropriação:
   • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao pagamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor;
   • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
   • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
   • Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
   • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
   • Valor: valor da solicitação de pagamento;
   • Histórico: verificar o que é este campo;
4. Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo;

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REQ_ADVIAG - REQ. DE VIAGEM

Solicitação de pedidos de diária

1. Dados da requisição:
   • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
   • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_ADVIAG - REQ. DE VIAGEM”;
   • Setor: seção/unidade da solicitação;
   • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
   • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
   • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
   • Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
2. Adiantamento/Devolução:
   • Fornecedor: será a pessoa física ao qual se destina a diária;
   • Documento: verificar o que deve ser inserido nesse campo;
   • Conta Corrente: verificar o que deve ser inserido nesse campo, se é alguma conta do Senac, da pessoa ao qual se destina a diária ou se é para deixar em branco;
   • Tipo de pagamento: selecionar o tipo de pagamento, se é boleto, se é em dinheiro, se é crédito em conta, etc.;
   • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
   • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
   • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
   • Histórico: verificar o que é este campo;
   • Data: data da solicitação (data atual);
   • Competência: data que compete o exercício do adiantamento. Ex.: data que deve constar nos registros como a data que o adiantamento foi efetivamente realizado;
   • Valor: valor do adiantamento;
3. Apropriação:
   • Grupo de pagamento: selecionar os grupos de pagamento referente a requisição, neste caso “01 - DIARIA”, “02 - AJUDA DE TRANSPORTE”, “03 - ADIANTAMENTO” e “04 - AJUDA DE CONSELHEIRO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor.
   • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
   • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
   • Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
   • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
   • Valor: valor do pedido de diária;
   • Histórico: verificar o que é este campo;
4. Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo;

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