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- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: fornecedor, seja pessoa física ou jurídica nome do servidor que irá receber o adiantamento;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: não preencher este campo;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
- Data: data da solicitação (data atual);
- Competência: data que compete o exercício do adiantamento. Ex.: data que deve constar nos registros como a data que o adiantamento foi efetivamente realizado;
- Valor: valor do adiantamento;
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- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_ADVIAG - REQ. DE VIAGEM”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: será a pessoa física ao qual se destina a diária nome do servidor que irá receber a diária;
- Documento: verificar o que deve ser inserido nesse não preencher este campo;
- Conta Corrente: verificar o que deve ser inserido nesse campo, se é alguma conta do Senac, da pessoa ao qual se destina a diária ou se é para deixar em branco não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: selecionar o tipo de pagamento, se é boleto, se é em dinheiro, se é crédito em conta, etc. não preencher este campo;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: verificar o que é este campo inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;
- Data: data da solicitação (data atual);
- Competência: data que compete o exercício do adiantamento. Ex.: data que deve constar nos registros como a data que o adiantamento foi efetivamente realizado;
- Valor: valor do adiantamento;
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar os grupos de pagamento referente a requisição, neste caso “01 - DIARIA”, “02 - AJUDA DE TRANSPORTE”, “03 - ADIANTAMENTO” e “04 - AJUDA DE CONSELHEIRO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor do pedido de diária;
- Histórico: verificar o que é este campo inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;
- Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo;
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