Histórico da Página

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• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: não preencher este campo;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
  • Data: data da solicitação (data atual)informar a data de pagamento do adiantamento;
  • Competência: data que compete o exercício do adiantamento. Ex.: data que deve constar nos registros como a data que o adiantamento foi efetivamente realizadopreenchido automaticamente;
    
  • Valor: valor do adiantamento;.

• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao pagamentoadiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. : Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor;
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo: informar o para o caso de adiantamento avulso não é necessário informar centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
    
  • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
  • Valor: valor da solicitação de pagamentoadiantamento;
  • Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”.
• Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo;.

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REQ_ADVIAG - REQ. DE VIAGEM

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• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: não preencher este campo;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;
  • Data: colocar a data referente ao dia útil anterior a data da viagem;
  • Competência: data que compete o exercício do adiantamento. Ex.: data que deve constar nos registros como a data que o adiantamento foi efetivamente realizadopreenchido automaticamente;
    
  • Valor: valor do adiantamento;total da requisição de diária.

• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar os grupos de pagamento referente a requisição, neste caso “01 - DIARIA”, “02 - AJUDA DE TRANSPORTE”, “03 - ADIANTAMENTO” e ou “04 - AJUDA DE CONSELHEIRO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedorservidor.
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
  • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
  • Valor: valor do pedido de diária;
  • Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;
• Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo;.

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