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- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: não preencher este campopreencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
- *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;
- Data: colocar a data referente ao dia útil anterior a data da viagem;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: valor total da requisição de diáriainformar o valor 0,01.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar os grupos o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “01 - DIARIA”, “02 - AJUDA DE TRANSPORTE”, “03 - ADIANTAMENTO” ou “04 - AJUDA DE CONSELHEIRO11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerão os grupos aparecerá o grupo de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao servidor.o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contas a Pagar;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisiçãonão preencher nada neste campo;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor do pedido de diáriainformar o valor 0,01;
- Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;
- Grupo de pagamento: selecionar os grupos o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “01 - DIARIA”, “02 - AJUDA DE TRANSPORTE”, “03 - ADIANTAMENTO” ou “04 - AJUDA DE CONSELHEIRO11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerão os grupos aparecerá o grupo de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao servidor.o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contas a Pagar;
- Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.
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