...
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_ADAVUL - REQ. DE ADIANTAMENTO AVULSO”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: não preencher este campo;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
- Data: informar a data de pagamento do adiantamentodata que será feito o pagamento;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: valor do adiantamento.
...
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: para o caso de adiantamento avulso não é necessário informar centro de custonão preencher este campo;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de adiantamento;
- Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”.não preencher este campo.
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.
...
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_ADVIAG - REQ. DE VIAGEM”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:
Dica |
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Nome: Vera Fischer; Lotação: Diretora de Soluções Corporativas; Cargo/Função: Diretoria Corporativa; Dados bancários: Ag.: 0012 - C/C: 6991-4 - Op.: 006; Origem/Destino: De São Paulo para Goiânia; Período da viagem: De 15/04/2019 a 17/04/2019; Período do evento: 16/04/2019; Justificativa/Finalidade da viagem: Participar do Encontro de Diretores Corporativos; Transporte: (carro do Senac, aéreo, ônibus e outros - DEFINIR); Informar quando o transporte for próprio se precisa de ajuda de transporte; Informar em caso de Conselheiro o valor da ajuda de custo. |
NOME: LÍLIAN RAMOS DA SILVA LOTAÇÃO: SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR CARGO/FUNÇÃO: CHEFE NA SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR ORIGEM/DESTINO: De Goiânia/GO a Brasília/DF (202,5 KM) PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 27 de junho de 2019 PERÍODO DO EVENTO: 26 a 27 de junho de 2019 JUSTIFICATIVA/FINALIDADE: Participação no "Curso de Gestão de Contas a Pagar e Fiscal", a ser realizado em Brasília. TRANSPORTE: Rodoviário na ida e Carro Senac na volta. ADIANTAMENTO: No valor de R$290,00, mediante posterior prestação de contas, para aquisição de passagem rodoviária de ida, e táxi/uber, embarque e desembarque, mediante posterior prestação de contas. 02 DIÁRIAS TABELA DR/GO (R$460,00 cada) para custeio de hospedagem alimentação do colaborador no período do evento. Conforme MEMO xxx/2019. Dados bancários para depósito: Banco: Boa Sorte Operação: 001 Agência: X2 Conta: X1X1-2 |
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
- *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o Destino e o Motivonão preencher este campo;
- Data: colocar a data referente ao dia útil anterior a data da viagemdata do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: informar o valor 0,01.
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- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
- Projeto: não preencher nada neste campoinformar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
- Valor: informar o valor 0,01;
- Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;não preencher este campo;
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
Nota | ||
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Em casos que existe algum documento autorizando a viagem, como memorando, circular, anexar na requisição quando do pedido de diária/adiantamento. |
- Centro de custo gerencial: esse campo será utilizado somente exclusivamente pela Seção de Pessoal para "desmembrar" o valor da diária entre os tipos necessários: Adiantamento, Diária, Ajuda de Transporte, etc.
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