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| Dica |
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NOME: LÍLIAN RAMOS DA SILVA LOTAÇÃO: SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR CARGO/FUNÇÃO: CHEFE NA SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR ORIGEM/DESTINO: De Goiânia/GO a Brasília/DF (: Goiânia - GO DESTINO: Brasília - DF DISTÂNCIA: 202,5 KM) PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 27 de junho de 2019 PERÍODO DO EVENTO: 26 a 27 de junho de 2019 JUSTIFICATIVA/FINALIDADE: Participação no "Curso de Gestão de Contas a Pagar e Fiscal", a ser realizado em Brasília. TRANSPORTE: Rodoviário na ida e Carro Senac na volta. ADIANTAMENTO: No valor de R$290,00, mediante posterior prestação de contas, para aquisição de passagem rodoviária de ida, e táxi/uber, embarque e desembarque, mediante posterior prestação de contas. 02 DIÁRIAS TABELA DR/GO (R$460,00 cada) para custeio de hospedagem alimentação do colaborador no período do evento. Conforme MEMO xxx/2019. Dados bancários para depósito: Banco: Boa Sorte Operação: 001 Agência: X2 Conta: X1X1-2 HORÁRIO IDA: 08:00 - GOIÂNIA - ITUMBIARA HORÁRIO VOLTA: 18:00 - ITUMBIARA - GOIÂNIA DIÁRIA COM PERNOITE: ( X )Sim ( )Não FINALIDADE DA VIAGEM: ( )Manutenção Predial ( )Manutenção TI ( )Reunião ( )Seminário ( )Treinamento ( )Visita Pedagógica ( X )Visita Técnica ( )Outros: __________________________________ OBSERVAÇÃO: |
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
- *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: não preencher este campo;
- Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: informar o valor 0,01.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
- Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
- Valor: informar o valor 0,01;
- Histórico: não preencher este campo;
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
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