...
Menu Processos -> Manutenção de Requisição de Pagamento
Preenchendo a Requisição de Pagamento
- Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: "REQ_
- PGDLRH - REQ PAGAMENTO DELEGADO RH-GGP".
Esse tipo de requisição será utilizado somente para compras diretas, sem contrato;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “27 – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento (Descrição do Pagamento): informar brevemente do que se trata o referido pagamento.
- Previsão orçamentária: já vem marcado;
- Requisição urgente: não marcar essa opção;
- Justificativa: descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva, mencionar o número do memorando que autoriza a despesa – Memorando nº: xx/2022, e informar dados bancários para depósito mesmo constando a informação na Nota Fiscal.
- Título a pagar
- Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
- Título: informar o número da Nota Fiscal;
- Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
- Código SRF: não preencher este campo;
- Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento:
- “"A VISTA”"
- “BOLETO”
- “PARCELADO”. O parcelado será de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a Seção de Tesouraria;
- "BOLETO"
- Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.:
- 55 - NF - NOTA FISCAL ELETRÔNICA;
- NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO;
- 57 – NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E)
- Tipo de cobrança: informar a forma que será feito o pagamento. Ex.:
- DB - DEPÓSITO BANCÁRIO;
- BO – BOLETO.
- Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: "27 – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO";
- Filial: selecionar se é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: "27 – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO";
- Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
- Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
- Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
- Prog. Pagamento: preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
- Competência: preenchido automaticamente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: "BRL- REAL";
- Observação: não preencher este campo;
- Valor: valor do pagamento
- Apropriação:
- Inserir
- Inserir
...
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;
*SENAC - Para os casos que fazem rateio com o SENAC, observar se tem o Grupo de Pagamento: 113031 – OUTROS DÉBITOS - SENAC, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade. - Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto;
- Valor: não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
- Histórico: não preencher este campo;
- Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
- Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
- Adiantamento: não preencher este campo.
...
Selecionar o documento digitalizado e inserir.
Realizar a gravação da requisição.
Selecione os documentos em "Escolher arquivos". Clique em "Inserir".
