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Requisições de Pagamento relacionadas a compra direta (memorando de autorização). Ex: Pagamento de conserto de uma porta, confecção de chave, restituição a servidores.....

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Módulo Gestão de Processo

Menu Processos> Processos -> Manutenção de Requisição de Pagamento

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Preenchendo a Requisição:

• Requisição de pagamento
  • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
  • Protocolo: não preencher esse campo;
  • Tipo de requisição: “REQ "REQ_PGSC – REQUISIÇÃO DE PGAMENTO - REQ PAGAMENTO SEM CONTRATO".

*Esse tipo de requisição será utilizado somente para compras diretas, sem contrato;

• • Setor: seção/unidade da solicitação;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “27 – SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO”;
  • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
  • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
  • Desc. Pagamento (
descrição
• • Descrição do
pagamento
• • Pagamento): informar brevemente do que se trata o referido pagamento.
  • Previsão orçamentária: já vem marcado;
  • Requisição urgente: não marcar essa opção;
• Justificativa: descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva, mencionar o número do memorando que autoriza a despesa – Memorando nº: xx/2022, e informar dados bancários para depósito mesmo constando a informação na Nota Fiscal.
• Título a pagar
  • Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
  • Título: informar o número da Nota Fiscal
  ,
  • ;
  • Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
  • Código SRF: não preencher este campo;
  • Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento:
  • “A VISTA”
  • “BOLETO”
  • “PARCELADO”. O parcelado será de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a Seção de Tesouraria;
  • Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.:
  • 55 - NF - NOTA FISCAL ELETRÔNICA;
  •  NS NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO;
  • 57 – NOTA  - NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E)
  • Tipo de cobrança: informar a forma que será feito o pagamento. Ex.:
  • DB - DEPÓSITO BANCÁRIO;
  • BO – - BOLETO.
  • Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: 
  “27
  • "27 – SERVIÇO SOCIAL DO
  COMERCIO”
  • COMERCIO";
  • Filial: selecionar se é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: 
  “27
  • "27 – SERVIÇO SOCIAL DO
  COMERCIO”
  • COMERCIO";
  • Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
  • Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
  • Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
  • Prog. Pagamento: preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
  • Competência: preenchido automaticamente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: 
  “BRL
  • "BRL-
  REAL”
  • REAL";
  • Observação: não preencher este campo;
  • Valor: valor do pagamento
• Apropriação:
  • Inserir
    • Image Modified
    • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;
      *SENAC -
SENAC

• • •  Para os casos que fazem rateio com o SENAC, observar se tem o Grupo de Pagamento: 113031 – OUTROS DÉBITOS - SENAC, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.
    • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
    • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
    • Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
    • Projeto: informar o projeto;
    • Valor: não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
    • Histórico: não preencher este campo;

• Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
• Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
• Adiantamento: não preencher este campo.
  
  

LEMBRETE: Antes de gravar a Requisição de Pagamento, anexar os documentos digitalizados (nota Fiscal, Boleto, Memorando autorizador da despesa, certidões etc.) .

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Selecionar o documento digitalizado e inserir.

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Selecione os documentos em "Escolher arquivos". Clique em "Inserir".

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Realizar a gravação da requisição.

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