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Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:
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AVULSO_
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ADM -
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REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM
Solicitação de adiantamento avulsoavulso para a área administrativa.
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQAVULSO_ADAVUL ADM - REQ . DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
- o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: não preencher este campo;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
- Data: informar a data de pagamento do adiantamentodata que será feito o pagamento;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: valor do adiantamento.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: para o caso de adiantamento avulso não é necessário informar centro de custonão preencher este campo;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de adiantamento;
- Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”.não preencher este campo.
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.
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AVULSO_
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EDU -
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REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO EDU
Solicitação de pedidos de diáriaadiantamento avulso para a área educacional (cursos).
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQAVULSO_ADVIAG EDU - REQ . DE VIAGEMADIANTAMENTO AVULSO EDU”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:
Dica Nome: Vera Fischer;
Lotação: Diretora de Soluções Corporativas;
Cargo/Função: Diretoria Corporativa;
Dados bancários: Ag.: 0012 - C/C: 6991-4 - Op.: 006;
Origem/Destino: De São Paulo para Goiânia;
Período da viagem: De 15/04/2019 a 17/04/2019;
Período do evento: 16/04/2019;
Justificativa/Finalidade da viagem: Participar do Encontro de Diretores Corporativos;
Transporte: (carro do Senac, aéreo, ônibus e outros - DEFINIR);
Informar quando o transporte for próprio se precisa de ajuda de transporte;
Informar em caso de Conselheiro o valor da ajuda de custo.
- o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diáriao adiantamento;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
*Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro não preencher este campo; - Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o Destino e o Motivo; para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
- Data: colocar a data referente ao dia útil anterior a data da viagemdata que será feito o pagamento;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: informar o valor 0,01valor do adiantamento.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisiçãoao adiantamento, neste caso o “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENSAVULSO”. Obs.: Somente aparecerá o grupo aparecerão os grupos de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareçaos mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seçãonão preencher este campo;
- Projeto: não preencher nada neste campoinformar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: informar o valor 0,01valor da solicitação de adiantamento;
- Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;não preencher este campo.
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisiçãoao adiantamento, neste caso o “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENSAVULSO”. Obs.: Somente aparecerá o grupo aparecerão os grupos de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareçaos mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Centro de custo gerencial: esse campo será utilizado somente pela Seção de Pessoal para "desmembrar" o valor da diária entre os tipos necessários: Adiantamento, Diária, Ajuda de Transporte, etcnão utilizar esse campo.
Inserir os anexos necessários e clicar em Gravar.