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Solicitação de pagamentos gerais que necessitam de autorização, exceto serviços de Obras e Engenharia. Ex.: Combustíveis e derivados, Fretes e carretos, Lanches de servidor e de atendimento corporativo, Materiais didáticos e perecíveis para curso, Taxas municipais e estaduais e demais pagamentos que não passam pelo módulo de compras.

Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: descrever o pagamentotítulo do que será pago. Ex.: lanche para servidores, perecíveis para curso, combustíveis, divugação, etc.;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: não marcar essa opção;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo).

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- a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva e informar os dados bancários para depósito caso não conste a informação na Nota Fiscal. Ex.: lanche para servidores da unidade educacional durante o período (informar o período) para atendimento as necessidades.

Título a pagar
- Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
- Título: informar o número da Nota Fiscal;
- Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
- Código SRF: não preencher este campo;
- Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
- Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.: Nota Fiscal, DARF, Fatura, etc.CF - NFC-e: CUPOM FISCAL, NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NF - NOTA FISCAL;
- Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento, se será Boleto, Deposito, etc.. Ex.: DB - DEPÓSITO BANCÁRIO, BO - BOLETO;
- Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
- Prog. Pagamento: programação do pagamento. Data que vai acontecer o pagamento. Irá preencher automaticamente após preencher o campo "Vencimento";
- Competência: preenchido automaticamente;
- Entrada: colocar a mesma data do campo "Emissão";
- Vencimento: data de vencimento do boleto, por exemplopreenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
- Competência: preenchido automaticamente;
- Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
- Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Observação: não preencher este campo;
- Valor: valor do pagamento.

Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;
  Nota
  title Sesc
  Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
- Histórico: não preencher este campo;
Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
Adiantamento: não preencher este campo.

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REQ_PAGENG - REQ. DE PAG. OBRAS/ENGENHARIA

Solicitação de pagamento específica para serviços de obras e engenharia que necessitam de autorização.

Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PAGENG - REQ. DE PAG. OBRAS/ENGENHARIA”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: título do que será pago. Ex.: lanche para servidores, perecíveis para curso, combustíveis, divugação, etc.;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: não marcar essa opção;
- Justificativa: descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva e informar os dados bancários para depósito caso não conste a informação na Nota Fiscal.

Título a pagar
- Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
- Título: informar o número da Nota Fiscal;
- Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
- Código SRF: não preencher este campo;
- Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
- Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.: CF - NFC-e: CUPOM FISCAL, NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NF - NOTA FISCAL;
- Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento. Ex.: DB - DEPÓSITO BANCÁRIO, BO - BOLETO;
- Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
- Prog. Pagamento: preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
- Competência: preenchido automaticamente;
- Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
- Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Observação: descrever uma observação para a requisição. (Será criado um modelo para não preencher este campo);
- Valor: valor do pagamento.

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Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço contratado;
  Nota
  title Sesc
  Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de pagamentonão preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
- Histórico: não preencher este campo;
Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
Adiantamento: não preencher este campo.

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Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC”. Esse tipo de requisição será utilizado somente para Contratos;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: descrever o pagamentoinformar o número do contrato e vigência. Exemplo: Contrato nº: xx/2019 - Vigência: 18/06/2019 a 18/06/2020;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: não marcar essa opção;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva e informar dados bancários para depósito caso não conste a informação na Nota Fiscal.
Título a pagar
- Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
- Título: informar o número da Nota Fiscal;
- Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
- Código SRF: não preencher este campo;
- Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
- Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.: Nota Fiscal, DARF, Fatura, etc.CF - NFC-e: CUPOM FISCAL, NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NF - NOTA FISCAL;
- Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento, se será Boleto, Deposito, etc.. Ex.: DB - DEPÓSITO BANCÁRIO, BO - BOLETO;
- Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
- Prog. Pagamento: programação do pagamento. Data que vai acontecer o pagamento. Irá preencher automaticamente após preencher o campo preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
- Competência: preenchido automaticamente;
- Entrada: colocar a mesma data do campo "Emissão"data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
- Vencimento: data de vencimento do boleto, por exemplodo pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Observação: descrever uma observação para a requisição. (Será criado um modelo para não preencher este campo);
- Valor: valor do pagamento.
Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;
  Nota
  title Sesc
  Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor:

valor da solicitação de pagamento

- não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
- Histórico: não preencher este campo;
Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
Adiantamento: não preencher este campo.

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Solicitação de pagamentos já delegados (autorizados), que NÃO sensibilizam centro de custo. Ex.: Decisão, Determinação e Sentença Judicial, ISS, Vale Transporte e pagamentos referente a folha (Férias, Salário, etc).

OBS: Para pagamentos referentes a gestão de recursos humanos, utilizar o tipo de requisição REQ_PGDLRH.

Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: descrever o pagamentotítulo do que será pago. Ex.: Vale Transporte;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: marcar caso seja algo urgente, porém, não considerar literalmente esse campo, pois compete a seção responsável pelo pagamento determinar essa informação, devido aos processos internos da seção;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva e informar dados bancários para depósito caso não conste a informação na Nota Fiscal.
Título a pagar

Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
Título: informar o número da Nota Fiscal;
Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
Código SRF: não preencher este campo;
Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.: Nota Fiscal, DARF, Fatura, etc.CF - NFC-e: CUPOM FISCAL, NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NF - NOTA FISCAL;
Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento, se será Boleto, Deposito, etc.. Ex.: DB - DEPÓSITO BANCÁRIO, BO - BOLETO;
Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
Prog. Pagamento: programação do pagamento. Data que vai acontecer o pagamento. Irá preencher automaticamente após preencher o campo "Vencimento";
Competência: preenchido automaticamente;
Entrada: colocar a mesma data do campo "Emissão";
Vencimento: data de vencimento do boleto, por exemplopreenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
Competência: preenchido automaticamente;
Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
Observação: não preencher este campo;
Valor: valor do pagamento.

Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;
  Nota
  title Sesc
  Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
- Histórico: não preencher este campo;
Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
Adiantamento: não preencher este campo.

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REQ_PGDLRH - REQ. DE PAG. DELEGADOS RH

Solicitação de pagamentos exclusiva para solicitações oriundas da gestão de recursos humanos. Ex.: Pagamentos referente a folha (Férias, Salário, etc).

Também NÃO sensibilizam centro de custo.

Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PGDLRH - REQ. DE PAG. DELEGADOS RH”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: título do que será pago. Ex.: Salário;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: marcar caso seja algo urgente, porém, não considerar literalmente esse campo, pois compete a seção responsável pelo pagamento determinar essa informação, devido aos processos internos da seção;
- Justificativa: descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva e informar dados bancários para depósito caso não conste a informação na Nota Fiscal.
Título a pagar

Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
Título: informar o número da Nota Fiscal;
Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
Código SRF: não preencher este campo;
Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.: CF - NFC-e: CUPOM FISCAL, NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NF - NOTA FISCAL;
Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento. Ex.: DB - DEPÓSITO BANCÁRIO, BO - BOLETO;
Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
Prog. Pagamento: preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
Competência: preenchido automaticamente;
Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
Observação: descrever uma observação para a requisição. (Será criado um modelo para não preencher este campo);
Valor: valor do pagamento.

Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;
  Nota
  title Sesc
  Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de pagamentonão preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
- Histórico: não preencher este campo;
Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
Adiantamento: não preencher este campo.

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Informações

A pedido da Lilian, chefe da Seção de Contas a Pagar, é necessário imprimir o documento das requisições de pagamento após serem feitas todas as aprovações e enviar para ela.

Para isso, basta entrar no módulo Compras, menu Processos e opção Consulta da própria requisição:

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Consulte a requisição pelo número da requisição, data, ou qualquer um dos outros filtros disponíveis e clique em Filtrar:

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Verifique se a requisição já encontra-se com status Aprovado e então clique no ícone para impressão do documento:

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Com o documento gerado mostrando todas as aprovações, realize o download ou a impressão do mesmo para envio a Seção de Contas a Pagar:

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Informações

A pedido do Dário (Gerente Financeiro), informamos que ao serem feitas as requisições de pagamento no sistema MXM (REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO, REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC, REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC), deve ser inserido no campo "Anexos" o documento do pagamento (Nota Fiscal, Boleto, GRU, etc.).

Clicando no botão "Anexos", na janela que abrir clique em "Escolher arquivos", busque pelo arquivo no seu computador/dispositivo e clique em "+Inserir" para adicionar o arquivo a requisição.

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Após isso, basta fechar a janela e prosseguir com a requisição.

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Nova versão Atual

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REQ_PAGENG - REQ. DE PAG. OBRAS/ENGENHARIA

REQ_PGDLRH - REQ. DE PAG. DELEGADOS RH