...
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: não preencher este campo;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de adiantamento;
- Histórico: não preencher este campo.
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.
DIARIA_ADM - REQ. DE VIAGEM ADMINISTRATIVO
Solicitação de pedidos de diária para a área administrativa.
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “DIARIA_ADM - REQ. DE VIAGEM ADMINISTRATIVO”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:
Dica |
---|
NOME: LÍLIAN RAMOS DA SILVA LOTAÇÃO: SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR CARGO/FUNÇÃO: CHEFE NA SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR ORIGEM: Goiânia - GO DESTINO: Brasília - DF DISTÂNCIA: 202,5 KM PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 27 de junho de 2019 PERÍODO DO EVENTO: 26 a 27 de junho de 2019 HORÁRIO IDA: 08:00 - GOIÂNIA - ITUMBIARA HORÁRIO VOLTA: 18:00 - ITUMBIARA - GOIÂNIA DIÁRIA COM PERNOITE: ( X )Sim ( )Não FINALIDADE DA VIAGEM: ( )Manutenção Predial ( )Manutenção TI ( )Reunião ( )Seminário ( )Treinamento ( )Visita Pedagógica ( X )Visita Técnica ( )Outros: __________________________________ OBSERVAÇÃO: |
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
- *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: não preencher este campo;
- Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: informar o valor 0,01.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
- Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
- Valor: informar o valor 0,01;
- Histórico: não preencher este campo;
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
DIARIA_EDU - REQ. DE VIAGEM EDUCACIONAL
Solicitação de pedidos de diária para a área educacional (cursos).
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “DIARIA_EDU - REQ. DE VIAGEM EDUCACIONAL”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:
Dica |
---|
NOME: LÍLIAN RAMOS DA SILVA LOTAÇÃO: SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR CARGO/FUNÇÃO: CHEFE NA SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR ORIGEM/DESTINO: De Goiânia/GO a Brasília/DF (202,5 KM) PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 27 de junho de 2019 PERÍODO DO EVENTO: 26 a 27 de junho de 2019 JUSTIFICATIVA/FINALIDADE: Participação no "Curso de Gestão de Contas a Pagar e Fiscal", a ser realizado em Brasília. TRANSPORTE: Rodoviário na ida e Carro Senac na volta. ADIANTAMENTO: No valor de R$290,00, mediante posterior prestação de contas, para aquisição de passagem rodoviária de ida, e táxi/uber, embarque e desembarque, mediante posterior prestação de contas. 02 DIÁRIAS TABELA DR/GO (R$460,00 cada) para custeio de hospedagem alimentação do colaborador no período do evento. Conforme MEMO xxx/2019. Dados bancários para depósito: Banco: Boa Sorte Operação: 001 Agência: X2 Conta: X1X1-2 |
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
- *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: não preencher este campo;
- Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: informar o valor 0,01.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
- Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
- Valor: informar o valor 0,01;
- Histórico: não preencher este campo;
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Em casos que existe algum documento autorizando a viagem, como memorando, circular, anexar na requisição quando do pedido de diária/adiantamento. |
- Centro de custo gerencial: esse campo será utilizado exclusivamente pela Seção de Pessoal para "desmembrar" o valor da diária entre os tipos necessários: Adiantamento, Diária, Ajuda de Transporte, etc.
Inserir os anexos necessários e clicar em Gravar.