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Solicitação de pagamentos gerais que necessitam de autorização, exceto serviços de Obras e Engenharia. Ex.: Combustíveis e derivados, Fretes e carretos, Lanches de servidor e de atendimento corporativo, Materiais didáticos e perecíveis para curso, Taxas municipais e estaduais e demais pagamentos que não passam pelo módulo de compras.
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- Apropriação
Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;
Nota title Sesc Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
- Histórico: não preencher este campo;
- Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
- Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
- Adiantamento: não preencher este campo.
REQ_PAGENG - REQ. DE PAG. OBRAS/ENGENHARIA
Solicitação de pagamento específica para serviços de obras e engenharia que necessitam de autorização.
- Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PAGENG - REQ. DE PAG. OBRAS/ENGENHARIA”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: título do que será pago. Ex.: lanche para servidores, perecíveis para curso, combustíveis, divugação, etc.;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: não marcar essa opção;
- Justificativa: descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva e informar os dados bancários para depósito caso não conste a informação na Nota Fiscal.
- Título a pagar
- Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
- Título: informar o número da Nota Fiscal;
- Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
- Código SRF: não preencher este campo;
- Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
- Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.: CF - NFC-e: CUPOM FISCAL, NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NF - NOTA FISCAL;
- Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento. Ex.: DB - DEPÓSITO BANCÁRIO, BO - BOLETO;
- Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
- Prog. Pagamento: preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
- Competência: preenchido automaticamente;
- Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
- Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Observação: não preencher este campo;
- Valor: valor do pagamento.
- Apropriação
Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço contratado;
Nota title Sesc Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
- Histórico: não preencher este campo;
- Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
- Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
- Adiantamento: não preencher este campo.
REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC
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