Para acessar esse recurso, primeiramente, estando na tela principal do MXM (depois de efetuar o login), clique no primeiro ícone localizado na parte superior esquerda da tela, e em seguida, clique no módulo "Gestão de processos". Após isso, clique no o ícone de "engrenagens" e selecione a opção "Manutenção da requisição de adiantamento", conforme apresentado na figura abaixo: | Tipo de requisição
|
Após clicar no link supracitado, será aberta a seguinte tela:
Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:
AVULSO_ADM - REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM
Solicitação de adiantamento avulso para a área administrativa.
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “AVULSO_ADM - REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Justificativa: descrever o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: não preencher este campo;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
- Data: data que será feito o pagamento;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: valor do adiantamento.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: não preencher este campo;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de adiantamento;
- Histórico: não preencher este campo.
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.
AVULSO_EDU - REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO EDU
Solicitação de adiantamento avulso para a área educacional (cursos).
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “AVULSO_EDU - REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO EDU”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Justificativa: descrever o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: não preencher este campo;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
- Data: data que será feito o pagamento;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: valor do adiantamento.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: não preencher este campo;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de adiantamento;
- Histórico: não preencher este campo.
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.
DIARIA_ADM - REQ. DE VIAGEM ADMINISTRATIVO
Solicitação de pedidos de diária para a área administrativa.
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “DIARIA_ADM - REQ. DE VIAGEM ADMINISTRATIVO”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:
NOME: LÍLIAN RAMOS DA SILVA
LOTAÇÃO: SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR
CARGO/FUNÇÃO: CHEFE NA SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR
ORIGEM: Goiânia - GO DESTINO: Brasília - DF
DISTÂNCIA: 202,5 KM
PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 27 de junho de 2019
PERÍODO DO EVENTO: 26 a 27 de junho de 2019
HORÁRIO IDA: 08:00 - GOIÂNIA - ITUMBIARA
HORÁRIO VOLTA: 18:00 - ITUMBIARA - GOIÂNIA
DIÁRIA COM PERNOITE: ( X )Sim ( )Não
FINALIDADE DA VIAGEM: ( )Manutenção Predial ( )Manutenção TI ( )Reunião ( )Seminário ( )Treinamento ( )Visita Pedagógica ( X )Visita Técnica ( )Outros: __________________________________
DESCRIÇÃO DA FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O NOVO CLUBE DO SESC NA CIDADE DE JATAÍ
TIPO DE TRANSPORTE: ( )Veículo Próprio ( X )Veículo Senac ( )Veículo Sesc ( )Uber ( )Outros:_________________________________
AJUDA DE TRANSPORTE: ( )Sim ( X )Não VALOR:_____________
ADIANTAMENTO: ( )Sim ( X )Não VALOR: _____________________
DESPESA: ( X )SESC ( )SENAC
DADOS BANCÁRIOS: BANCO CEF/AG: 2079 /OP: 001 /CC: 28569-9 .
OBSERVAÇÃO:
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
- *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: não preencher este campo;
- Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: informar o valor 0,01.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
- Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
- Valor: informar o valor 0,01;
- Histórico: não preencher este campo;
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
DIARIA_EDU - REQ. DE VIAGEM EDUCACIONAL
Solicitação de pedidos de diária para a área educacional (cursos).
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “DIARIA_EDU - REQ. DE VIAGEM EDUCACIONAL”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:
NOME: LÍLIAN RAMOS DA SILVA
LOTAÇÃO: SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR
CARGO/FUNÇÃO: CHEFE NA SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR
ORIGEM: Goiânia - GO DESTINO: Brasília - DF
DISTÂNCIA: 202,5 KM
PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 27 de junho de 2019
PERÍODO DO EVENTO: 26 a 27 de junho de 2019
HORÁRIO IDA: 08:00 - GOIÂNIA - ITUMBIARA
HORÁRIO VOLTA: 18:00 - ITUMBIARA - GOIÂNIA
DIÁRIA COM PERNOITE: ( X )Sim ( )Não
FINALIDADE DA VIAGEM: ( )Manutenção Predial ( )Manutenção TI ( )Reunião ( )Seminário ( )Treinamento ( )Visita Pedagógica ( X )Visita Técnica ( )Outros: __________________________________
DESCRIÇÃO DA FINALIDADE: LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O NOVO CLUBE DO SESC NA CIDADE DE JATAÍ
TIPO DE TRANSPORTE: ( )Veículo Próprio ( X )Veículo Senac ( )Veículo Sesc ( )Uber ( )Outros:_________________________________
AJUDA DE TRANSPORTE: ( )Sim ( X )Não VALOR:_____________
ADIANTAMENTO: ( )Sim ( X )Não VALOR: _____________________
DESPESA: ( )SESC ( X )SENAC
DADOS BANCÁRIOS: BANCO CEF/AG: 2079 /OP: 001 /CC: 28569-9 .
OBSERVAÇÃO:
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
- *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: não preencher este campo;
- Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: informar o valor 0,01.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
- Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
- Valor: informar o valor 0,01;
- Histórico: não preencher este campo;
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
Anexos
Em casos que existe algum documento autorizando a viagem, como memorando, circular, anexar na requisição quando do pedido de diária/adiantamento.
- Centro de custo gerencial: esse campo será utilizado exclusivamente pela Seção de Pessoal para "desmembrar" o valor da diária entre os tipos necessários: Adiantamento, Diária, Ajuda de Transporte, etc.