4 - Gestão de processos: Manutenção da requisição de adiantamento

Após clicar no link supracitado, será aberta a seguinte tela:

Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:

AVULSO_ADM - REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM

Solicitação de adiantamento avulso para a área administrativa.

• Dados da requisição:
  • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
  • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “AVULSO_ADM - REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO ADM”;
  • Setor: seção/unidade da solicitação;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
  • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
  • Justificativa: descrever o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.

• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: não preencher este campo;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
  • Data: data que será feito o pagamento;
  • Competência: preenchido automaticamente;
    
  • Valor: valor do adiantamento.

• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
    
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo: não preencher este campo;
    
  • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
  • Valor: valor da solicitação de adiantamento;
  • Histórico: não preencher este campo.
• Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.

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AVULSO_EDU - REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO EDU

Solicitação de adiantamento avulso para a área educacional (cursos).

• Dados da requisição:
  • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
  • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “AVULSO_EDU - REQ DE ADIANTAMENTO AVULSO EDU”;
  • Setor: seção/unidade da solicitação;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
  • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
  • Justificativa: descrever o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.

• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: não preencher este campo;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
  • Data: data que será feito o pagamento;
  • Competência: preenchido automaticamente;
    
  • Valor: valor do adiantamento.

• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
    
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo: não preencher este campo;
    
  • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
  • Valor: valor da solicitação de adiantamento;
  • Histórico: não preencher este campo.
• Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.

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DIARIA_ADM - REQ. DE VIAGEM ADMINISTRATIVO

Solicitação de pedidos de diária para a área administrativa.

• Dados da requisição:
  • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
  • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “DIARIA_ADM - REQ. DE VIAGEM ADMINISTRATIVO”;
  • Setor: seção/unidade da solicitação;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
  • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;

  • Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:

• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
    
  • *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico: não preencher este campo;
    
  • Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
    
  • Competência: preenchido automaticamente;
    
  • Valor: informar o valor 0,01.
    
• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
    
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
    
  • Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
    
  • Valor: informar o valor 0,01;
    
  • Histórico: não preencher este campo;
    

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DIARIA_EDU - REQ. DE VIAGEM EDUCACIONAL

Solicitação de pedidos de diária para a área educacional (cursos).

• Dados da requisição:
  • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
  • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “DIARIA_EDU - REQ. DE VIAGEM EDUCACIONAL”;
  • Setor: seção/unidade da solicitação;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
  • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;

  • Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:

• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
    
  • *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico: não preencher este campo;
    
  • Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
    
  • Competência: preenchido automaticamente;
    
  • Valor: informar o valor 0,01.
    
• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
    
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
    
  • Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
    
  • Valor: informar o valor 0,01;
    
  • Histórico: não preencher este campo;
    

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• Centro de custo gerencial: esse campo será utilizado exclusivamente pela Seção de Pessoal para "desmembrar" o valor da diária entre os tipos necessários: Adiantamento, Diária, Ajuda de Transporte, etc.
  

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