Para acessar esse recurso, primeiramente, estando na tela principal do MXM (depois de efetuar o login), clique no primeiro ícone localizado na parte superior esquerda da tela, e em seguida, clique no módulo "Gestão de processos". Após isso, clique no o ícone de "engrenagens" e selecione a opção "Manutenção da requisição de adiantamento", conforme apresentado na figura abaixo: | Tipo de requisição
|
Após clicar no link supracitado, será aberta a seguinte tela:
Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:
REQ_ADAVUL - REQ. DE ADIANTAMENTO AVULSO
Solicitação de adiantamento avulso
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_ADAVUL - REQ. DE ADIANTAMENTO AVULSO”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Justificativa: descrever o motivo do pedido do Adiantamento Avulso, de forma clara, detalhada e objetiva.
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: não preencher este campo;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
- Data: data que será feito o pagamento;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: valor do adiantamento.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: não preencher este campo;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de adiantamento;
- Histórico: não preencher este campo.
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor. Se, ao solicitar o Adiantamento Avulso não aparecer no Grupo de Pagamento "Adiantamento avulso", entrar em contato com a Seção de Contabilidade e solicitar a parametrização cadastral;
- Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.
REQ_ADVIAG - REQ. DE VIAGEM
Solicitação de pedidos de diária
- Dados da requisição:
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_ADVIAG - REQ. DE VIAGEM”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:
NOME: LÍLIAN RAMOS DA SILVA
LOTAÇÃO: SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR
CARGO/FUNÇÃO: CHEFE NA SEÇÃO DE CONTAS A PAGAR
ORIGEM/DESTINO: De Goiânia/GO a Brasília/DF (202,5 KM)
PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 27 de junho de 2019
PERÍODO DO EVENTO: 26 a 27 de junho de 2019
JUSTIFICATIVA/FINALIDADE: Participação no "Curso de Gestão de Contas a Pagar e Fiscal", a ser realizado em Brasília.
TRANSPORTE: Rodoviário na ida e Carro Senac na volta.
ADIANTAMENTO: No valor de R$290,00, mediante posterior prestação de contas, para aquisição de passagem rodoviária de ida, e táxi/uber, embarque e desembarque, mediante posterior prestação de contas.
02 DIÁRIAS TABELA DR/GO (R$460,00 cada) para custeio de hospedagem alimentação do colaborador no período do evento.
Conforme MEMO xxx/2019.
Dados bancários para depósito:
Banco: Boa Sorte
Operação: 001
Agência: X2
Conta: X1X1-2
- Adiantamento/Devolução:
- Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
- Documento: não preencher este campo;
- Conta Corrente: não preencher este campo;
- Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
- *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Histórico: não preencher este campo;
- Data: data do depósito: 1 dia antes da viagem. Conforme exemplo acima a data a ser preenchida é 24/05/2019;
- Competência: preenchido automaticamente;
- Valor: informar o valor 0,01.
- Apropriação:
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
- Projeto: informar o projeto "Educacional" ou "Administrativo";
- Valor: informar o valor 0,01;
- Histórico: não preencher este campo;
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
Anexos
Em casos que existe algum documento autorizando a viagem, como memorando, circular, anexar na requisição quando do pedido de diária/adiantamento.
- Centro de custo gerencial: esse campo será utilizado exclusivamente pela Seção de Pessoal para "desmembrar" o valor da diária entre os tipos necessários: Adiantamento, Diária, Ajuda de Transporte, etc.