4 - Gestão de processos: Manutenção da requisição de adiantamento

Após clicar no link supracitado, será aberta a seguinte tela:

Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:

REQ_ADAVUL - REQ. DE ADIANTAMENTO AVULSO

Solicitação de adiantamento avulso

• Dados da requisição:
  • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
  • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_ADAVUL - REQ. DE ADIANTAMENTO AVULSO”;
  • Setor: seção/unidade da solicitação;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
  • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
  • Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);

• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber o adiantamento;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: não preencher este campo;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”
  • Data: informar a data de pagamento do adiantamento;
  • Competência: preenchido automaticamente;
    
  • Valor: valor do adiantamento.

• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao adiantamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor: Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor;
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo: para o caso de adiantamento avulso não é necessário informar centro de custo;
    
  • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
  • Valor: valor da solicitação de adiantamento;
  • Histórico: para o tipo “ADIANTAMENTO AVULSO” atribuir: “22 - Vr. ad. no”.
• Centro de custo gerencial: não utilizar esse campo.

^{^Topo^}

REQ_ADVIAG - REQ. DE VIAGEM

Solicitação de pedidos de diária

• Dados da requisição:
  • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
  • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_ADVIAG - REQ. DE VIAGEM”;
  • Setor: seção/unidade da solicitação;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
  • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;

  • Justificativa: descrever a justificativa para a requisição conforme modelo abaixo, inserido no memorando 019/2019:

    Nome: Vera Fischer;

    Lotação: Diretora de Soluções Corporativas;

    Cargo/Função: Diretoria Corporativa;

    Dados bancários: Ag.: 0012 - C/C: 6991-4 - Op.: 006;

    Origem/Destino: De São Paulo para Goiânia;

    Período da viagem: De 15/04/2019 a 17/04/2019;

    Período do evento: 16/04/2019;

    Justificativa/Finalidade da viagem: Participar do Encontro de Diretores Corporativos;

    Transporte: (carro do Senac, aéreo, ônibus e outros - DEFINIR);

    Informar quando o transporte for próprio se precisa de ajuda de transporte;

    Informar em caso de Conselheiro o valor da ajuda de custo.

• Adiantamento/Devolução:
  • Fornecedor: nome do servidor que irá receber a diária;
  • Documento: não preencher este campo;
  • Conta Corrente: não preencher este campo;
  • Tipo de pagamento: preencher com a informação de como será feito o pagamento da diária para o servidor;
    
  • *Conta de crédito: Dependendo da informação preenchida no campo acima: "Tipo de Pagamento", se for por exemplo um crédito em conta, esse campo irá aparecer para que seja informada a conta em que o servidor irá receber o valor da diária. Caso não apareça nenhuma conta para o servidor recebedor, favor entrar em contato com a Seção de Pessoal para atualização do cadastro;
  • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
  • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
  • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
  • Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o Destino e o Motivo;
  • Data: colocar a data referente ao dia útil anterior a data da viagem;
  • Competência: preenchido automaticamente;
    
  • Valor: informar o valor 0,01.
    

• Apropriação:
  • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição, neste caso “11313 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS”. Obs.: Somente aparecerá o grupo de pagamento caso o mesmo esteja vinculado ao servidor, caso não apareça, entrar em contato com a Seção de Contabilidade;
    
  • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
  • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
  • Centro de custo: informar o centro de custo referente a unidade/seção;
    
  • Projeto: não preencher nada neste campo;
    
  • Valor: informar o valor 0,01;
    
  • Histórico: inserir, conforme modelo disponibilizado, o destino e o motivo;
• Centro de custo gerencial: esse campo será utilizado somente pela Seção de Pessoal para "desmembrar" o valor da diária entre os tipos necessários: Adiantamento, Diária, Ajuda de Transporte, etc.
  

^{^Topo^}