Separamos as contas da tesouraria em dois tipos de conta(Banco e Caixa), contas do tipo banco serão utilizadas para as contas bancárias e não modificamos o comportamento do sistema para este tipo de conta. Contas do tipo Caixa são contas dos caixas da tesouraria, onde ajustamos o processo.
Ao implantar o recurso, definimos por padrão todas as contas com o tipo (Banco) que representa o comportamento atual do sistema. Caso o regional deseja que as contas sejam abertas e fechadas de forma manual, basta modificar o tipo de conta para o tipo(Caixa).
- Contas do tipo Caixa, seguirão o fluxo de processo abaixo, para abertura e fechamento:
Guia passo a passo
1. Ajustar o tipo da conta para Caixa no menu: Financeiro / Tesouraria / Configurações / Cadastrar Caixa, Ao concluir esta alteração, a conta que anteriormente funcionava como tipo Banco, ainda deve possuir um registro em Aberto, após o fechamento deste movimento, o sistema não irá mais gerar automaticamente outro movimento de caixa com o Status aberto.
2. Após o fechamento do caixa, deve ser utilizado o menu: Financeiro / Tesouraria / Abrir Caixa, para que seja criado uma nova seqência de Caixa, com Status: Aberto;
3. Oprocedimento de Lançcamentos de itens no caixa, não foi modificado, após o lançamento e conferência, pode-se fechar o caixa Atual.
4. O relatório de fechamento do Caixa foi modificado conforme o print abaixo:
5. O relatório de Abertura e Fechamento de Caixa / Banco:
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