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Solicitação de pagamentos gerais.

1. Requisição de pagamento
   
   • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
   • Protocolo: não preencher esse campo;
   • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO”;
   • Setor: seção/unidade da solicitação;
   • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
   • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
   • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
   • Desc. Pagamento: descrever o pagamento;
   • Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
   • Requisição urgente: marcar caso seja algo urgente, porém, não considerar literalmente esse campo, pois compete a seção responsável pelo pagamento determinar essa informação, devido aos processos internos da seção;
   • Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
2. Título a pagar
   • Fornecedor:  será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
   • Título: informar o número da Nota Fiscal;
   • Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal;
   • Código SRF: não preencher este campo;
   • Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA” OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
   • Tipo de título: documento que está em mãos para o pagamento. Ex.: Nota Fiscal, DARF, Fatura, etc.;
   • Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento, se será Boleto, Deposito, etc.;
   • Empresa emitente:  sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
   • Filial:  selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
   • Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
   • Emissão: data de emissão da NF;
   • Prog. Pagamento: programação do pagamento. Data que vai acontecer o pagamento. Irá preencher automaticamente após preencher o campo Vencimento;
   • Competência: data que compete o exercício do adiantamento. Ex.: data que deve constar nos registros como a data que o adiantamento foi efetivamente realizado;
   • Entrada: colocar a mesma data do campo Emissão;
   • Vencimento: data de vencimento de um boleto, por exemplo;
   • Moeda:  sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
   • Observação: descrever uma observação para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
   • Valor: valor do pagamento.
3. Apropriação
   • Grupo de pagamento:  selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor.
   • Fluxo de caixa:  preenchido automaticamente (não alterar este campo);
   • Modelo de rateio:  não utilizar esse campo;
   • Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
   • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
   • Valor:  valor da solicitação de pagamento;
   • Histórico:  não preencher este campo;
4. Centro de custo gerencial: não preencher este campo;
5. Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo;
6. Adiantamento: não preencher este campo;

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REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC

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