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Para acessar esse recurso, primeiramente, estando na tela principal do MXM (depois de efetuar o login), clique no primeiro ícone localizado na parte superior esquerda da tela, e em seguida, clique no módulo "Gestão de processos". Após isso, clique no o ícone de "engrenagens" e selecione a opção "Manutenção da requisição de pagamento", conforme apresentado na figura abaixo:

Tipo de requisição



Após clicar no link supracitado, será aberta a seguinte tela:

Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:

REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO

Solicitação de pagamentos gerais que necessitam de autorização. Ex.: Combustíveis e derivados, Fretes e carretos, Lanches de servidor e de atendimento corporativo, Materiais didáticos e perecíveis para curso, Taxas municipais e estaduais e demais pagamentos que não passam pelo módulo de compras.

  • Requisição de pagamento
    • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
    • Protocolo: não preencher esse campo;
    • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO”;
    • Setor: seção/unidade da solicitação;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
    • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
    • Desc. Pagamento: título do que será pago. Ex.: lanche para servidores, perecíveis para curso, combustíveis, divugação, etc.;
    • Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
    • Requisição urgente: não marcar essa opção;
    • Justificativa: descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva e informar os dados bancários para depósito caso não conste a informação na Nota Fiscal. Ex.: lanche para servidores da unidade educacional durante o período (informar o período) para atendimento as necessidades.

  • Título a pagar
    • Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
    • Título: informar o número da Nota Fiscal;
    • Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
    • Código SRF: não preencher este campo;
    • Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
    • Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.: CF - NFC-e: CUPOM FISCAL, NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NF - NOTA FISCAL;
    • Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento. Ex.: DB - DEPÓSITO BANCÁRIO, BO - BOLETO;
    • Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
    • Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
    • Prog. Pagamento: preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
    • Competência: preenchido automaticamente;
    • Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
    • Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
    • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
    • Observação: não preencher este campo;
    • Valor: valor do pagamento.

  • Apropriação

    • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;

      Sesc

      Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.

    • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
    • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
    • Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
    • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
    • Valor: não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
    • Histórico: não preencher este campo;
  • Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
  • Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
  • Adiantamento: não preencher este campo.

^Topo^

REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC

Solicitação de pagamentos já delegados (autorizados), que sensibilizam centro de custo. Ex.: Concessionárias (específico SAUS), Contratos (unidades e seções) e GRRF (específico da Seção de Pessoal).

  • Requisição de pagamento
    • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
    • Protocolo: não preencher esse campo;
    • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC”. Esse tipo de requisição será utilizado somente para Contratos;
    • Setor: seção/unidade da solicitação;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
    • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
    • Desc. Pagamento: informar o número do contrato e vigência. Exemplo: Contrato nº: xx/2019 - Vigência: 18/06/2019 a 18/06/2020;
    • Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
    • Requisição urgente: não marcar essa opção;
    • Justificativa: descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva e informar dados bancários para depósito caso não conste a informação na Nota Fiscal.
  • Título a pagar
    • Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
    • Título: informar o número da Nota Fiscal;
    • Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
    • Código SRF: não preencher este campo;
    • Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
    • Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.: CF - NFC-e: CUPOM FISCAL, NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NF - NOTA FISCAL;
    • Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento. Ex.: DB - DEPÓSITO BANCÁRIO, BO - BOLETO;
    • Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
    • Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
    • Prog. Pagamento: preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
    • Competência: preenchido automaticamente;
    • Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
    • Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
    • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
    • Observação: não preencher este campo;
    • Valor: valor do pagamento.
  • Apropriação

    • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;

      Sesc

      Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.

    • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
    • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
    • Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
    • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
    • Valor: não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
    • Histórico: não preencher este campo;
  • Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
  • Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
  • Adiantamento: não preencher este campo.

^Topo^

REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC

Solicitação de pagamentos já delegados (autorizados), que NÃO sensibilizam centro de custo. Ex.: Decisão, Determinação e Sentença Judicial, ISS, Vale Transporte e pagamentos referente a folha (Férias, Salário, etc).

  • Requisição de pagamento
    • Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
    • Protocolo: não preencher esse campo;
    • Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC”;
    • Setor: seção/unidade da solicitação;
    • Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
    • Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
    • Desc. Pagamento: título do que será pago. Ex.: Vale Transporte;
    • Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
    • Requisição urgente: marcar caso seja algo urgente, porém, não considerar literalmente esse campo, pois compete a seção responsável pelo pagamento determinar essa informação, devido aos processos internos da seção;
    • Justificativa: descrever a despesa que está solicitando o pagamento, de forma clara, detalhada e objetiva e informar dados bancários para depósito caso não conste a informação na Nota Fiscal.
  • Título a pagar
    • Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
    • Título: informar o número da Nota Fiscal;
    • Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
    • Código SRF: não preencher este campo;
    • Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
    • Tipo de título: documento fiscal que está em mãos para o pagamento. Ex.: CF - NFC-e: CUPOM FISCAL, NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO, NF - NOTA FISCAL;
    • Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento. Ex.: DB - DEPÓSITO BANCÁRIO, BO - BOLETO;
    • Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
    • Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
    • Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
    • Prog. Pagamento: preenchido automaticamente, mesma data do "Vencimento";
    • Competência: preenchido automaticamente;
    • Entrada: data de emissão da NOTA FISCAL, exceto quando o período para digitação da Contabilidade, Contas a Pagar e Tesouraria estiverem bloqueados, se for o caso, a data a ser preenchida será o dia da digitação;
    • Vencimento: data do pagamento. Observar se é final de semana e/ou feriado, neste caso a data será o primeiro dia útil posterior;
    • Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
    • Observação: não preencher este campo;
    • Valor: valor do pagamento.
  • Apropriação

    • Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Observar se o grupo de pagamento está de acordo com o serviço/material contratado;

      Sesc

      Para os casos que fazem rateio com o SESC, observar se tem o Gupo de Pagamento: 11344 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, se não tiver, entrar em contato com a Seção de Contabilidade.

    • Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
    • Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
    • Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
    • Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
    • Valor: não preencher este campo. Somente para os casos de rateio;
    • Histórico: não preencher este campo;
  • Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
  • Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
  • Adiantamento: não preencher este campo.

^Topo^

A pedido da Lilian, chefe da Seção de Contas a Pagar, é necessário imprimir o documento das requisições de pagamento após serem feitas todas as aprovações e enviar para ela.

Para isso, basta entrar no módulo Compras, menu Processos e opção Consulta da própria requisição:

Consulte a requisição pelo número da requisição, data, ou qualquer um dos outros filtros disponíveis e clique em Filtrar:

Verifique se a requisição já encontra-se com status Aprovado e então clique no ícone para impressão do documento:

Com o documento gerado mostrando todas as aprovações, realize o download ou a impressão do mesmo para envio a Seção de Contas a Pagar:

A pedido do Dário (Gerente Financeiro), informamos que ao serem feitas as requisições de pagamento no sistema MXM (REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO, REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC, REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC), deve ser inserido no campo "Anexos" o documento do pagamento (Nota Fiscal, Boleto, GRU, etc.).

Clicando no botão "Anexos", na janela que abrir clique em "Escolher arquivos", busque pelo arquivo no seu computador/dispositivo e clique em "+Inserir" para adicionar o arquivo a requisição.

Após isso, basta fechar a janela e prosseguir com a requisição.

  • Sem rótulos