3 - Gestão de processos: Manutenção da requisição de pagamento

Para acessar esse recurso, primeiramente, estando na tela principal do MXM (depois de efetuar o login), clique no primeiro ícone localizado na parte superior esquerda da tela, e em seguida, clique no módulo "Gestão de processos". Após isso, clique no o ícone de "engrenagens" e selecione a opção "Manutenção da requisição de pagamento", conforme apresentado na figura abaixo:

Tipo de requisição

Após clicar no link supracitado, será aberta a seguinte tela:

Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:

REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO

Solicitação de pagamentos gerais que necessitam de autorização. Ex.: Combustíveis e derivados, Fretes e carretos, Lanches de servidor e de atendimento corporativo, Materiais didáticos e perecíveis para curso, Taxas municipais e estaduais e demais pagamentos que não passam pelo módulo de compras.

Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: descrever o pagamento;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: não marcar essa opção;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo).

Título a pagar
- Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
- Título: informar o número da Nota Fiscal;
- Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
- Código SRF: não preencher este campo;
- Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
- Tipo de título: documento que está em mãos para o pagamento. Ex.: Nota Fiscal, DARF, Fatura, etc.;
- Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento, se será Boleto, Deposito, etc.;
- Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
- Prog. Pagamento: programação do pagamento. Data que vai acontecer o pagamento. Irá preencher automaticamente após preencher o campo "Vencimento";
- Competência: preenchido automaticamente;
- Entrada: colocar a mesma data do campo "Emissão";
- Vencimento: data de vencimento do boleto, por exemplo;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Observação: descrever uma observação para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
- Valor: valor do pagamento.

Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de pagamento;
- Histórico: não preencher este campo;
Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
Adiantamento: não preencher este campo.

^{^Topo^}

REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC

Solicitação de pagamentos já delegados (autorizados), que sensibilizam centro de custo. Ex.: Concessionárias (específico SAUS), Contratos (unidades e seções) e GRRF (específico da Seção de Pessoal).

Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: descrever o pagamento;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: não marcar essa opção;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
Título a pagar
- Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
- Título: informar o número da Nota Fiscal;
- Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
- Código SRF: não preencher este campo;
- Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
- Tipo de título: documento que está em mãos para o pagamento. Ex.: Nota Fiscal, DARF, Fatura, etc.;
- Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento, se será Boleto, Deposito, etc.;
- Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
- Prog. Pagamento: programação do pagamento. Data que vai acontecer o pagamento. Irá preencher automaticamente após preencher o campo "Vencimento";
- Competência: preenchido automaticamente;
- Entrada: colocar a mesma data do campo "Emissão";
- Vencimento: data de vencimento do boleto, por exemplo;
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Observação: descrever uma observação para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
- Valor: valor do pagamento.
Apropriação

Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor.
Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
Valor: valor da solicitação de pagamento;
Histórico: não preencher este campo;

Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
Adiantamento: não preencher este campo.

^{^Topo^}

REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC

Solicitação de pagamentos já delegados (autorizados), que NÃO sensibilizam centro de custo. Ex.: Decisão, Determinação e Sentença Judicial, ISS, Vale Transporte e pagamentos referente a folha (Férias, Salário, etc).

Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo: não preencher esse campo;
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento: descrever o pagamento;
- Previsão orçamentária: não marcar essa opção;
- Requisição urgente: marcar caso seja algo urgente, porém, não considerar literalmente esse campo, pois compete a seção responsável pelo pagamento determinar essa informação, devido aos processos internos da seção;
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
Título a pagar

Fornecedor: será a pessoa física ou jurídica ao qual se destina o pagamento;
Título: informar o número da Nota Fiscal;
Doc. Fiscal: informar o número da Nota Fiscal novamente;
Código SRF: não preencher este campo;
Condição de pagamento: informar somente uma dessas condições de pagamento: “A VISTA”, "BOLETO" OU “PARCELADO”. O parcelado é de acordo com a quantidade de parcelas. Caso não tenha a quantidade necessária, entrar em contato com a SCP;
Tipo de título: documento que está em mãos para o pagamento. Ex.: Nota Fiscal, DARF, Fatura, etc.;
Tipo de cobrança: informar o forma que será feito o pagamento, se será Boleto, Deposito, etc.;
Empresa emitente: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
Empresa pagadora: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
Emissão: data de emissão da NOTA FISCAL;
Prog. Pagamento: programação do pagamento. Data que vai acontecer o pagamento. Irá preencher automaticamente após preencher o campo "Vencimento";
Competência: preenchido automaticamente;
Entrada: colocar a mesma data do campo "Emissão";
Vencimento: data de vencimento do boleto, por exemplo;
Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
Observação: descrever uma observação para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
Valor: valor do pagamento.

Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente a requisição. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor.
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de pagamento;
- Histórico: não preencher este campo;
Centro de custo gerencial: não preencher este campo.
Acréscimo/Decréscimo: não preencher este campo.
Adiantamento: não preencher este campo.

^{^Topo^}

A pedido do Dário (Gerente Financeiro), informamos que ao serem feitas as requisições de pagamento no sistema MXM (REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO, REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC, REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC), deve ser inserido no campo "Anexos" o documento do pagamento (Nota Fiscal, Boleto, GRU, etc.).

Clicando no botão "Anexos", na janela que abrir clique em "Escolher arquivos", busque pelo arquivo no seu computador/dispositivo e clique em "+Inserir" para adicionar o arquivo a requisição.

Após isso, basta fechar a janela e prosseguir com a requisição.

Árvore de páginas

REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO

REQ_PGDLCC - REQ. DE PAG. DELEGADOS COM CC

REQ_PGDLSC - REQ. DE PAG. DELEGADOS SEM CC

Artigos relacionados