Para acessar esse recurso, primeiramente, estando na tela principal do MXM (depois de efetuar o login), clique no primeiro ícone localizado na parte superior esquerda da tela, e em seguida, clique no módulo "Gestão de processos". Após isso, clique no o ícone de "engrenagens" e selecione a opção "Manutenção da requisição de pagamento", conforme apresentado na figura abaixo: | Tipo de requisição |
Após clicar no link supracitado, será aberta a seguinte tela:
Abaixo é apresentado o passo a passo de orientações de preenchimento de acordo com o Tipo de requisição:
REQ_PAGAUT - REQ. DE PAGAMENTO AUTORIZADOS
Solicitação de pagamento (já autorizados)
- Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo:
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PAGAUT - REQ. DE PAGAMENTO AUTORIZADOS”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento:
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
- Título a pagar
- Fornecedor: fornecedor, seja pessoa física ou jurídica;
- Título:
- Doc. Fiscal:
- Código SRF:
- Condição de pagamento:
- Tipo de título:
- Tipo de cobrança:
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora:
- Emissão:
- Prog. Pagamento:
- Competência:
- Entrada:
- Vencimento:
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Observação:
- Valor:
- Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao pagamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de pagamento;
- Histórico: verificar o que é este campo;
- Dados complementares
- Beneficiário:
- Tipo de pagamento:
- Portador:
- Agência:
- Conta do fornecedor:
- Banco:
- Agência
- Conta:
- Identificação:
- Desconto até:
- Multa por atraso:
- Valor de desconto:
- Permanência diária:
- Bonificação diária:
- Adiantamento
- Adiantamento:
- Valor antecipado:
- Saldo:
- Valor:
REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO
Solicitação de pagamento.
- Requisição de pagamento
- Número: gerado automaticamente ao criar a requisição (não é necessário preencher);
- Protocolo:
- Tipo de requisição: sempre preencher de acordo com o tipo de requisição necessário para a necessidade da unidade/seção. Para este caso utilizar a “REQ_PAG - REQ. DE PAGAMENTO”;
- Setor: seção/unidade da solicitação;
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Requisitante: sempre virá com a informação do usuário logado;
- Posição funcional: sempre virá preenchido com os dados da função/lotação do usuário logado;
- Desc. Pagamento:
- Justificativa: descrever uma justificativa para a requisição. (Será criado um modelo para este campo);
- Título a pagar
- Fornecedor: fornecedor, seja pessoa física ou jurídica;
- Título:
- Doc. Fiscal:
- Código SRF:
- Condição de pagamento:
- Tipo de título:
- Tipo de cobrança:
- Empresa: sempre virá como padrão já preenchida: “21 – SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL”;
- Filial: selecionar sé é pelo regional ou por unidade, selecionando a correspondente;
- Empresa pagadora:
- Emissão:
- Prog. Pagamento:
- Competência:
- Entrada:
- Vencimento:
- Moeda: sempre virá como padrão já preenchida: “R- REAL”;
- Observação:
- Valor:
- Apropriação
- Grupo de pagamento: selecionar o grupo de pagamento referente ao pagamento, neste caso o “ADIANTAMENTO AVULSO”. Obs.: Somente aparecerão os grupos de pagamento caso os mesmos estejam vinculados ao fornecedor. Fornecedor > Parametrização contábil do fornecedor;
- Fluxo de caixa: preenchido automaticamente (não alterar este campo);
- Modelo de rateio: não utilizar esse campo;
- Centro de custo: informar o centro de custo ligado a unidade/seção da requisição;
- Projeto: informar o projeto “Educacional” ou “Administrativo”;
- Valor: valor da solicitação de pagamento;
- Histórico: verificar o que é este campo;
- Dados complementares
- Beneficiário:
- Tipo de pagamento:
- Portador:
- Agência:
- Conta do fornecedor:
- Banco:
- Agência
- Conta:
- Identificação:
- Desconto até:
- Multa por atraso:
- Valor de desconto:
- Permanência diária:
- Bonificação diária:
- Adiantamento
- Adiantamento:
- Valor antecipado:
- Saldo:
- Valor:
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